Quỹ đầu tư Crypto là nơi mà các tổ chức tài chính lớn trên thế giới rót vốn vào các dự án vừa mới được thành lập. Các quỹ này ra đời do nhu cầu gọi vốn của những dự án nhỏ, chưa có khả năng huy động được nguồn vốn lớn.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về quỹ đầu tư tiền mã hóa tại đây!
Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về Three Arrows Capital và xu hướng đầu tư của quỹ để bạn có cái nhìn tổng quan hơn.
Three Arrows Capital (3AC) là gì?
Three Arrows Capital (3AC) là một quỹ đầu tư dạng Hedge Fund (Quỹ phòng hộ tiền mã hóa), được thành lập bởi Su Zhu và Kyle Davies vào năm 2012. 3AC tập trung vào việc tìm kiếm các khoản lợi nhuận cao với ít rủi ro.
*Dành cho những ai chưa biết Quỹ phòng hộ là quỹ thường xây dựng danh mục đầu tư khá phức tạp và luôn kèm theo đó là phương án quản lý rủi ro để tạo ra lợi nhuận ở mức trên trung bình cho các nhà đầu tư (thường là đầu tư vào các loại Coin và Token được giao dịch công khai).
Ban đầu, Three Arrows Capital không phải một quỹ đầu tư vào Crypto mà là một quỹ đầu cơ các tài sản như: tiền tệ của các nước (hay được gọi là đầu cơ forex), tìm các cơ hội buôn bán chênh lệch trên thị trường forex, cũng như tìm kiếm cơ hội trên các sàn phái sinh. Chiến lược đầu tư của 3AC lúc này là nhắm vào các thị trường tài sản mới nổi, đặc biệt là các thị trường tài sản xuyên biên giới.
Khoảng năm 2013, 3AC chú ý đến thị trường Crypto và đã trở thành một quỹ đầu cơ trong thị trường này nhằm tìm kiếm các cơ hội giao dịch chênh lệch giá. Sau đó, 3AC đã tham gia đầu tư dài hạn và đầu tư sớm vào các dự án trong thị trường Crypto.
Su Zhu từng chia sẻ rằng: 3AC đầu tư vào thị trường Crypto với tâm lý “Go billion or go zero” (hiểu nôm na là: Ăn cả hay ngã về không), và tất nhiên sẽ không có chuyện 3AC xả token private đã mua, làm ảnh hưởng xấu tới các dự án mà họ đầu tư.
Đội ngũ của Three Arrows Capital
Three Arrows Capital được thành lập bởi Su Zhu và Kyle Davies.
Su Zhu
Su Zhu học ở đại học Colombia tại thành phố New York. Sau đó, anh bắt đầu công việc trader trong khoảng thời gian gần 3 năm. Năm 2009, Su Zhu bắt đầu làm trader ở Flow Traders trong hơn 2 năm, sau đó anh chuyển sang làm Trader cho Deutsche Bank – Tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất ở Đức trong vòng 9 tháng.
Sau đó, anh nghỉ việc và cùng Kyle Davies thành lập Three Arrows Capital và đã giữ chức vụ CEO/ CIO của 3AC trong gần 10 năm. Bên cạnh đó, Su Zhu cũng là Co-Founder của Sensus Markets.
Kyle Davies
Kyle Davies cũng học ở đại học Colombia tại thành phố New York và anh biết 4 ngôn ngữ, bao gồm: Anh, Pháp, Nhật, Thái.
Vào tháng 9/2009, anh bắt đầu công việc trader ở Credit Suisse. Sau gần 3 năm làm việc ở đây, Davies nhận ra tiềm năng trong việc đầu tư vào thị trường tài sản xuyên biên giới như đồng tiền của các nước, các loại hàng hoá và cơ hội arbitrage giữa các vùng khác nhau trên thế giới do tính phân mảnh, Davies đã cùng Su Zhu thành lập ra Three Arrows Capital.
Portfolio của Three Arrows Capital
Một số dự án và lĩnh vực nổi bật mà Three Arrows Capital đầu tư bao gồm:
Base Layer
- Avalanche (AVAX): Một nền tảng được phát triển bởi Ava Labs cho phép người dùng dễ dàng sản xuất các Blockchain đa chức năng và các dApps (ứng dụng phi tập trung) của riêng họ. Avalanche được phát triển để trở thành một nền tảng mã nguồn mở để khởi chạy các ứng dụng DeFi và triển khai Blockchain doanh nghiệp trong một hệ sinh thái có thể tương tác, có khả năng mở rộng cao.
- Bitcoin (BTC): Tiền kỹ thuật số, phi tập trung đầu tiên.
- Ethereum (ETH): Đồng coin top 2 tính theo vốn hóa thị trường.
- Polkadot (DOT): Nền tảng kết nối nhiều Blockchain lại với nhau tạo thành một mạng lưới multi-chain, heterogeneous và có thể mở rộng. Polkadot cho phép những Blockchain này chia sẻ dữ liệu nhằm tạo ra một mạng lưới phi tập trung. Nói cách khác, Polkadot là Blockchain của nhiều Blockchain riêng lẻ – nơi người dùng có thể tạo ra nền tảng cho riêng mình.
- Solana (SOL): Solana là một kiến trúc Blockchain mới được xây dựng dựa trên quy mô kiến trúc hợp đồng thông minh. Solana hỗ trợ tối đa 100,000 giao dịch mỗi giây trên mạng toàn cầu gồm hàng trăm node.
- Kusama (KSM): Phiên bản thử nghiệm ban đầu của Polkadot và tồn tại như một mạng độc lập. Ban đầu, Kusama sinh ra với vai trò như một hộp cát giúp các nhà phát triển có thể thử nghiệm và nâng cấp các phiên bản phát hành của những dự án trước khi chính thức cho khởi chạy trên mạng chính Polkadot.
DeFi
- Aave (AAVE): Giao thức cho vay phi tập trung dựa trên các smart contract (hợp đồng thông minh) trên nền tảng blockchain của Ethereum. Aave cho phép quá trình vay và cho vay được thực hiện bất kỳ lúc nào, vào bất kì thời điểm nào với thời gian hoàn thành là ngay lập tức, quá trình này nhanh hơn bất kỳ một giao thức tài chính nào hiện tại.
- dYdX (DYDX): Một DEX tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ với các Derivative (Sản phẩm phái sinh) bao gồm giao dịch Spot (giao ngay), Margin (ký quỹ) và Perpetual (hợp đồng không kỳ hạn). dYdX sẽ cung cấp một trong những sổ đặt hàng thanh khoản nhất trên các sàn giao dịch phi tập trung.
- Perpetual Protocol (PERP): Giao thức hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung cho mọi tài sản.
- Orca: Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được phát triển và hoạt động dựa trên nền tảng Solana. Do đó, Orca sở hữu các ưu điểm từ hệ sinh thái Solana bao gồm phí giao dịch thấp, mạng lưới nhanh và thao tác đơn giản
- Trader Joe (JOE): Nền tảng giao dịch phi tập trung theo cơ chế AMM trên Avalanche
- Balancer Finance: Nhà tạo lập thị trường tự động, sàn giao dịch phi tập trung và giao thức nhóm thanh khoản được xây dựng trên Blockchain của Ethereum cho phép người dùng cung cấp thanh khoản đồng thời cho nhiều tài sản.
Equity
- BlockFi: Cung cấp các dịch vụ tài chính cho các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới và ở tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Các dịch vụ bao gồm các tài khoản sinh lãi, các khoản vay USD chi phí thấp được bảo đảm bằng tiền mã hóa và giao dịch miễn phí.
- Deribit: Nền tảng phái sinh tiền mã hóa.
Funds
Không giống với những quỹ đầu tư khác thì Three Arrows Capital cũng đầu tư vào các quỹ đầu tư như:
- Multicoin Capital: Quỹ đầu tư dựa trên các “investment thesis”, chuyên đầu tư vào thị trường Crypto qua hình thức đầu tư token dự án và cổ phần các công ty Blockchain. Đây là một trong những quỹ đầu tư Crypto lớn nhất thế giới, tiên phong các mô hình kinh tế sử dụng token, phương pháp định giá và thậm chí thách thức cả những nhận định lâu năm vốn đã ăn sâu vào hệ sinh thái tiền mã hoá.
- Coincident Capital: Quỹ phòng hộ tiền mã hóa hàng đầu. Tập trung vào việc thu được lợi nhuận vượt trội được điều chỉnh theo rủi ro thông qua long, short trading của các loại Crypto hàng đầu.
Gaming và NFT
- Axie Infinity (AXS): Vũ trụ lấy cảm hứng từ Pokémon, nơi bất kỳ ai cũng có thể kiếm được token thông qua lối chơi có kỹ năng và đóng góp cho hệ sinh thái.
- Nyan Heroes: Game NFT được xây dựng trên Blockchain Solana.
Platform Funs:
- DeFiance Capital: Quỹ tiền mã hóa tập trung vào DeFi, kết hợp nghiên cứu cơ bản với phương pháp tiếp cận tích cực. Sự tập trung vào DeFi được kết hợp chặt chẽ với luận điểm của DeFiance về DeFi: DeFi sẽ ăn đứt tài chính truyền thống trong thập kỷ tới.
“Drama” giữa Three Arrows Capital và Ethereum
Vào ngày 21/11, Su Zhu – Co-Founder Three Arrows Capital (3AC) tuyên bố sẽ ngừng ủng hộ Ethereum vì phí gas trên mạng lưới này đã tăng lên quá cao mà không có biện pháp nào để kiểm soát.
Su Zhu đã đăng lên Twitter của mình như sau:
Ngay sau đó, ví được cho là của quỹ Three Arrows Capital đã chuyển 17,859 ETH lên sàn FTX. Cộng đồng Ethereum đã dậy sóng một phen trước sự kiện trên. Một số người thì đồng ý với ý kiến của Su Zhu và một số người thì đi ngược lại với ý kiến đó. Họ cho rằng Ethereum không hề làm ngơ với các vấn đề về phí gas và Ethereum cũng đã nỗ lực để cải thiện những vấn đề đó.
Cũng có một số ý kiến cho rằng vào thời điểm đó, Three Arrows Capital đang FUD Ethereum để ủng hộ cho Avalanche (AVAX). Do tháng 9, Avalanche thông báo đã huy động được 230 triệu USD cho vòng đầu tư mới nhất, với Three Arrows Capital là một trong những cái tên góp mặt vào đó.
Xu hướng đầu tư của Three Arrows Capital
Trong năm 2021, thay vì tập trung đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và Layer 1 và các dự án trên Ethereum như thời gian trước đây, thì 3AC đã đầu tư nhiều hơn vào các dự án nằm trên các nền tảng khác, bao gồm: Gaming, DeFi trên các hệ sinh thái khác như Cardano, BSC, Solana hay Avalanche.
Đặc biệt, 3AC có nhiều thương vụ đầu tư vào nhiều dự án về Layer mới nổi như: Solana, Polkadot, Avalanche. Và đây đều là những dự án phát triển nổi bật trong năm 2021.
Lời kết
Bài viết trên đã tổng hợp cho bạn thông tin về Three Arrows Capital cũng như những dự án mà quỹ này đầu tư. Có thể thấy rằng những dự án mà quỹ này đầu tư đều là dự án khủng và có lợi nhuận rất cao trong năm qua.
Bạn có thể xem xét những dự án mà Quỹ này đầu tư để đầu tư theo và kiếm thêm lợi nhuận cho mình. Nếu có thắc mắc gì hãy comment bên dưới, Bitcoincuatoi sẽ giải đáp cho bạn nhé!
Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi
—
* Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên tài chính. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
